景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1281元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-29) 持仓换手率263.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (146 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.11元 | 3.08亿 | 9,902.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 1.74亿 | 9,869.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 1.58亿 | 8,513.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 1.53亿 | 7,623.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 7,563.16万 | 5,520.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 7,872.79万 | 5,724.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 8,171.62万 | 6,095.49万元 | -- |