景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1281元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-29) 持仓换手率263.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.79% (146 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.89亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 7.89亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.79万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.79万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,058.81万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 2,525.69万 | 2.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.28亿 | 60.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58亿 | 18.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,661.92万 | 8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,658.59万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 952.34万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.52万 | 0.02% |
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