景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5069元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率160.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.80% (291 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,553.95万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 328.23万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 57.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 20.25% |
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