景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0863元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-29) 持仓换手率263.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.49% (141 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-10-09 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-10-08 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-09-30 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-09-29 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-09-28 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-09-24 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-09-23 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-09-22 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-09-21 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-09-18 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-09-17 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-09-16 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-09-15 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-09-14 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-09-11 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-09-10 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-09-09 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-09-08 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-09-07 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-09-04 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-09-03 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-09-02 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-09-01 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-08-31 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-08-28 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-08-27 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-08-26 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-08-25 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-08-24 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-08-21 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-20 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-08-19 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-08-18 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-08-17 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-08-14 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-08-13 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-08-12 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2026-08-11 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-08-10 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-08-07 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-08-06 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-08-05 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-08-04 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-08-03 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-07-31 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-07-30 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-07-29 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-07-28 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-07-27 | 2.5532元 | 2.5532元 |