景顺长城上证科创板50成份指数增强A (019767.jj ) 科创50 (季度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威徐喻军基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3984元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-29) 持仓换手率160.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.41% (167 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板50成份指数增强C |
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景顺长城上证科创板50成份指数增强A(019767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-08-04 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-08-03 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-07-31 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-07-30 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-07-29 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-07-28 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-07-27 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-07-24 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-07-23 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-07-22 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-07-21 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-07-20 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-07-17 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-07-16 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-07-15 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-07-14 | 2.8289元 | 2.8289元 |
| 2026-07-13 | 2.7995元 | 2.7995元 |
| 2026-07-10 | 2.9036元 | 2.9036元 |
| 2026-07-09 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-07-08 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-07-07 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2026-07-06 | 2.8399元 | 2.8399元 |
| 2026-07-03 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-07-02 | 2.8278元 | 2.8278元 |
| 2026-07-01 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-06-30 | 3.1088元 | 3.1088元 |
| 2026-06-29 | 2.9924元 | 2.9924元 |
| 2026-06-26 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-06-25 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-06-24 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-06-23 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-06-22 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-06-18 | 2.7224元 | 2.7224元 |
| 2026-06-17 | 2.6205元 | 2.6205元 |
| 2026-06-16 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-06-15 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-06-12 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2026-06-11 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-06-10 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-09 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2026-06-08 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-05 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-04 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-06-03 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-06-02 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-06-01 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-29 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-05-28 | 2.5939元 | 2.5939元 |
| 2026-05-27 | 2.5542元 | 2.5542元 |