东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0593元 (2025-12-31) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3866 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债A |
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东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,834.32万 | 8,389.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,669.44万 | 9,253.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.44亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.35亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.38亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.80亿 | 5.75亿元 | -- |