估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红季鑫90天持有纯债C
(019756.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
1.49亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0649
元
(
2026-04-01
)
基金经理
徐觅
陈玄璇
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4059 / 7222)
相关基金:
主从基金:
东方红季鑫90天持有纯债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 历史资产组合