东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0580元 (2025-12-17) 基金经理徐觅陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3889 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红季鑫90天持有纯债A |
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东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-10-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-10-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |