财通资管创新医药混合C (019741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5204元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1109 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合(019740) |
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-09 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-07 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-06 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-07-02 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-01 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-29 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-26 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-25 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-24 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-23 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-18 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-16 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-12 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-09 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-04 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-29 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-26 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-22 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-19 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-18 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-30 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |