财通资管创新医药混合C (019741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5258元 (2026-01-09) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (580 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合A |
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.26万元 | 1.20% | 1.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 121.09万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 96.37万元 | 1.20% | 16.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |