财通资管创新医药混合C (019741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3049元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (2101 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合(019740) |
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-05 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-04 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-29 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-26 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-22 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-20 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-19 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-18 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-08 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-06 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-30 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-24 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-15 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-13 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-10 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-09 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-08 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-04-02 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-31 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-27 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |