财通资管创新医药混合C (019741.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5258元 (2026-01-09) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (580 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管创新医药混合A |
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财通资管创新医药混合C(019741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-08 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-07 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-06 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-05 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-31 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-12-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-29 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-26 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-25 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-12-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-22 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-18 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-17 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-11 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-10 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-09 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-08 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-03 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2025-12-02 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-28 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-11-26 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-11-25 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-11-24 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-11-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-20 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-11-19 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-11-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-11-17 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2025-11-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-13 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2025-11-12 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-11-11 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-11-10 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-07 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-11-06 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-11-05 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-04 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-31 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-10-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |