尚正正享债券C (019682.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理王飞基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.72% (13 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正享债券(019681) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正正享债券C(019682) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 64.72万 | 65.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 409.66万 | 400.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 196.07万 | 194.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.56亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.74亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.45亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 1.15亿 | 7,429.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80元 | 3,785.36万 | 2,099.94万元 | -- |