尚正正享债券C(019682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 2.2157元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 2.2098元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 2.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 2.2063元 |
| 2026-04-16 | 1.0025元 | 2.2069元 |
| 2026-04-15 | 0.9982元 | 2.2026元 |
| 2026-04-14 | 0.9979元 | 2.2023元 |
| 2026-04-13 | 0.9972元 | 2.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 2.2048元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 2.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 2.2047元 |
| 2026-04-07 | 0.9884元 | 2.1928元 |
| 2026-04-03 | 0.9926元 | 2.1970元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 2.1976元 |
| 2026-04-01 | 0.9965元 | 2.2009元 |
| 2026-03-31 | 0.9921元 | 2.1965元 |
| 2026-03-30 | 0.9970元 | 2.2014元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 2.2025元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 2.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.0009元 | 2.2053元 |
| 2026-03-24 | 0.9956元 | 2.2000元 |
| 2026-03-23 | 0.9918元 | 2.1962元 |
| 2026-03-20 | 0.9964元 | 2.2008元 |
| 2026-03-19 | 1.0012元 | 2.2056元 |
| 2026-03-18 | 1.0102元 | 2.2146元 |
| 2026-03-17 | 1.0047元 | 2.2091元 |
| 2026-03-16 | 1.0105元 | 2.2149元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 2.2184元 |
| 2026-03-12 | 1.0193元 | 2.2237元 |
| 2026-03-11 | 1.0249元 | 2.2293元 |
| 2026-03-10 | 1.0322元 | 2.2366元 |
| 2026-03-09 | 1.0345元 | 2.2389元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 2.2406元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 2.2382元 |
| 2026-03-04 | 1.0260元 | 2.2304元 |
| 2026-03-03 | 1.0207元 | 2.2251元 |
| 2026-03-02 | 1.0241元 | 2.2285元 |
| 2026-02-27 | 1.0257元 | 2.2301元 |
| 2026-02-26 | 1.0259元 | 2.2303元 |
| 2026-02-25 | 1.0278元 | 2.2322元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 2.2316元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 2.2308元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 2.2333元 |
| 2026-02-11 | 1.0297元 | 2.2341元 |
| 2026-02-10 | 1.0295元 | 2.2339元 |
| 2026-02-09 | 1.0285元 | 2.2329元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 2.2313元 |
| 2026-02-05 | 1.0275元 | 2.2319元 |
| 2026-02-04 | 1.0272元 | 2.2316元 |
| 2026-02-03 | 1.0258元 | 2.2302元 |