尚正正享债券C (019682.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理王飞基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9961元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率35.88% (12 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正享债券(019681) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正正享债券C(019682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9961元 | 2.2005元 |
| 2026-06-04 | 0.9991元 | 2.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 2.2061元 |
| 2026-06-02 | 1.0025元 | 2.2069元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 2.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.0036元 | 2.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.0065元 | 2.2109元 |
| 2026-05-27 | 1.0032元 | 2.2076元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 2.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 2.2120元 |
| 2026-05-22 | 1.0063元 | 2.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 2.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.0118元 | 2.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 2.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 2.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 2.2085元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 2.2151元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 2.2223元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 2.2178元 |
| 2026-05-11 | 1.0110元 | 2.2154元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 2.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 2.2145元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 2.2115元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 2.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.0016元 | 2.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.0004元 | 2.2048元 |
| 2026-04-27 | 1.0034元 | 2.2078元 |
| 2026-04-24 | 1.0061元 | 2.2105元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 2.2152元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 2.2157元 |
| 2026-04-21 | 1.0054元 | 2.2098元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 2.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 2.2063元 |
| 2026-04-16 | 1.0025元 | 2.2069元 |
| 2026-04-15 | 0.9982元 | 2.2026元 |
| 2026-04-14 | 0.9979元 | 2.2023元 |
| 2026-04-13 | 0.9972元 | 2.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 2.2048元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 2.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.0003元 | 2.2047元 |
| 2026-04-07 | 0.9884元 | 2.1928元 |
| 2026-04-03 | 0.9926元 | 2.1970元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 2.1976元 |
| 2026-04-01 | 0.9965元 | 2.2009元 |
| 2026-03-31 | 0.9921元 | 2.1965元 |
| 2026-03-30 | 0.9970元 | 2.2014元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 2.2025元 |
| 2026-03-26 | 0.9978元 | 2.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.0009元 | 2.2053元 |
| 2026-03-24 | 0.9956元 | 2.2000元 |