尚正正享债券C (019682.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理王飞基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9917元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率34.15% (12 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正享债券(019681) |
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尚正正享债券C(019682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9917元 | 2.1961元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 2.2018元 |
| 2026-07-08 | 0.9841元 | 2.1885元 |
| 2026-07-07 | 0.9859元 | 2.1903元 |
| 2026-07-06 | 0.9855元 | 2.1899元 |
| 2026-07-03 | 0.9906元 | 2.1950元 |
| 2026-07-02 | 0.9890元 | 2.1934元 |
| 2026-07-01 | 1.0044元 | 2.2088元 |
| 2026-06-30 | 1.0035元 | 2.2079元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 2.2000元 |
| 2026-06-26 | 0.9932元 | 2.1976元 |
| 2026-06-25 | 1.0012元 | 2.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.0011元 | 2.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 2.2051元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 2.2100元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 2.2038元 |
| 2026-06-17 | 0.9999元 | 2.2043元 |
| 2026-06-16 | 1.0006元 | 2.2050元 |
| 2026-06-15 | 0.9946元 | 2.1990元 |
| 2026-06-12 | 0.9873元 | 2.1917元 |
| 2026-06-11 | 0.9860元 | 2.1904元 |
| 2026-06-10 | 0.9880元 | 2.1924元 |
| 2026-06-09 | 0.9942元 | 2.1986元 |
| 2026-06-08 | 0.9892元 | 2.1936元 |
| 2026-06-05 | 0.9961元 | 2.2005元 |
| 2026-06-04 | 0.9991元 | 2.2035元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 2.2061元 |
| 2026-06-02 | 1.0025元 | 2.2069元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 2.2091元 |
| 2026-05-29 | 1.0036元 | 2.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.0065元 | 2.2109元 |
| 2026-05-27 | 1.0032元 | 2.2076元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 2.2058元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 2.2120元 |
| 2026-05-22 | 1.0063元 | 2.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 2.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.0118元 | 2.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.0117元 | 2.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 2.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 2.2085元 |
| 2026-05-14 | 1.0107元 | 2.2151元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 2.2223元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 2.2178元 |
| 2026-05-11 | 1.0110元 | 2.2154元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 2.2129元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 2.2145元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 2.2115元 |
| 2026-04-30 | 0.9988元 | 2.2032元 |
| 2026-04-29 | 1.0016元 | 2.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.0004元 | 2.2048元 |