农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(019655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-11 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |