农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(019655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-17 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-14 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-03 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |