农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y (019655.jj ) 申	基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-12-01总资产规模518.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.0032元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (827 / 1529)
相关基金:	主从基金: 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）(017325)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(019655) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y.(019655) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	518.97万	531.02万元	--
2025-12-31	--	141.93万	145.58万元	--