汇安行业优选混合C (019621.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟高苏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9887元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7144 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业优选混合(019620) |
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汇安行业优选混合C(019621) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 1,022.01万 | 1,167.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 1,228.76万 | 1,239.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 805.77万 | 793.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,046.95万 | 842.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,139.33万 | 1,178.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,253.18万 | 1,225.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,700.18万 | 1,654.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,956.78万 | 3,692.06万元 | -- |