汇安行业优选混合C (019621.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟高苏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9887元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7144 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业优选混合(019620) |
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汇安行业优选混合C(019621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |