汇安行业优选混合C (019621.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟高苏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9145元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8492 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业优选混合(019620) |
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汇安行业优选混合C(019621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-05-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-05-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-14 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-13 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-31 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-25 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-03-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |