汇安行业优选混合C (019621.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴尚伟高苏基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9887元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7144 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安行业优选混合(019620) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安行业优选混合C(019621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-07 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-02 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-01 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-26 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-25 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-23 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-22 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-18 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-17 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-06-16 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-15 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-12 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-06-11 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-10 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-06-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-04 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-01 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-27 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-05-26 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-05-25 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |