汇安行业优选混合C(019621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-09-14 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-09-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-10 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-09 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-08 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-02 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-01 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-08-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-06 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-08-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-29 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-28 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-22 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |