工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4704元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1227 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合(019617) 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-15 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-14 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-13 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-10 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-07-09 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-08 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-07 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-06 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-03 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-02 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-01 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-30 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-06-29 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-26 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-25 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-24 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-06-22 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-06-18 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-17 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-16 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-15 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-11 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-10 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-09 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-05 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-04 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-02 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-01 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-29 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-27 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-26 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-21 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-20 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-11 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-07 | 1.5834元 | 1.5834元 |