工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3476元 (2025-12-12) 基金经理李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (941 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-04 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-11-26 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-11-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-11-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-11-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-14 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-13 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-11-12 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-10 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-11-07 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-11-05 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-04 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-10-31 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-10-30 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-10-29 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-27 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-10-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-10-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-10-21 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-10-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-10-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-10-16 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-10-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-10-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-10-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-10-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-10-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-09-30 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-09-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-09-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |