工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5623元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (986 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合(019617) 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-04 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-03 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-06-02 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-06-01 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-29 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-05-27 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-26 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-22 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-21 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-05-20 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-14 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-05-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-11 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-07 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-30 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-29 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-04-28 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-27 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-24 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-22 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-21 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-17 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-15 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-14 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-10 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-02 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-31 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-30 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-25 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |