工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李乾宁基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5367元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (873 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-22 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-21 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-20 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-17 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-15 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-14 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-13 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-10 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-08 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-04-02 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-01 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-31 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-30 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-26 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-25 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-23 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-03-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-18 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-03-17 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-03-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-03-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-03-06 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-05 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-04 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-03 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-02 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-26 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-02-25 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-02-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-11 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-10 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-02-09 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |