工银远见共赢混合A3 (019619.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4314元 (2026-02-06) 基金经理李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.05% (926 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A3(019619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-03 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-02 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-30 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-29 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-01-28 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-01-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-22 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-21 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-20 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-19 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-15 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-01-14 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-13 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-01-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-01-07 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-01-06 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-31 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-30 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-26 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-24 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-12-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-22 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-17 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-12-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-05 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-04 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-01 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-27 | 1.3265元 | 1.3265元 |