财通数字经济智选混合发起C (019611.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8892元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.30% (311 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起(019610) |
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 519.73万 | 313.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 508.83万 | 330.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 429.28万 | 289.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 252.19万 | 201.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 468.36万 | 404.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 458.44万 | 393.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,184.37万 | 1,120.61万元 | -- |