财通数字经济智选混合发起C (019611.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7714元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率31.78% (534 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起(019610) |
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-07-02 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-07-01 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-06-30 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-29 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-26 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-06-25 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-24 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-23 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-06-22 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-18 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-06-17 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-06-16 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-15 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-06-12 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-11 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-10 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-09 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-08 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-06-05 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-06-04 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-06-03 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-02 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-06-01 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-29 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-05-28 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-27 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-26 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-25 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-05-22 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-05-21 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-20 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-19 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-05-18 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-05-15 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-14 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-13 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-05-12 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-11 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-08 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-07 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-06 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-30 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-29 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-28 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-04-27 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-24 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-22 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-04-21 | 1.7871元 | 1.7871元 |