财通数字经济智选混合发起C (019611.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东周子凡基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8694元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率38.10% (338 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起(019610) |
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-05-14 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-13 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-05-12 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-05-11 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-08 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-05-07 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-06 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-30 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-29 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-28 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-04-27 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-04-24 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-04-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-22 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-04-21 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-17 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-04-16 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-15 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-13 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-04-10 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-08 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-07 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-03 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-02 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-01 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-31 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-03-27 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-26 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-03-25 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-03-24 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-23 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-03-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-19 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-18 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-03-17 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-16 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-12 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-03-11 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-03-10 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-03-09 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-06 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-05 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-03-04 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-03 | 1.7064元 | 1.7064元 |