财通数字经济智选混合发起C (019611.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5352元 (2025-12-29) 基金经理朱海东顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.65% (283 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通数字经济智选混合发起A |
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-25 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-24 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-23 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-22 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-19 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-12-18 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-17 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-12 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-11 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-09 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-08 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-05 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-04 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-01 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-11-28 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-27 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-11-26 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-11-25 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-21 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-11-20 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-19 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-11-18 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-11-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-11-14 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-13 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-12 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-11-11 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-11-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-07 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-11-06 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-05 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2025-11-04 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-11-03 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-31 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-10-30 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-10-29 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-10-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-10-27 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-10-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-23 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-10-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-10-21 | 1.4607元 | 1.4607元 |