鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）(019609) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,439.13万 | 1,028.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,114.52万 | 1,015.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,085.53万 | 1,013.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,049.89万 | 1,005.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 971.96万 | 1,001.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 959.47万 | 1,001.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 935.44万 | 1,001.11万元 | -- |