鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）(019609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-08 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-07 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-02 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-01 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-06-30 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-29 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-25 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-24 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-06-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-22 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-16 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-15 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-12 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-11 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-06-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-09 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-08 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-05 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-04 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-02 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-06-01 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-05-29 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-28 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-27 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-26 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-21 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-19 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-15 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-14 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-08 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-28 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-04-27 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-21 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |