鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）(019609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-06 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-25 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-22 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-12-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-17 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-16 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-11 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-10 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-09 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-05 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-04 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-01 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2025-11-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-24 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-11-21 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-11-20 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-11-19 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-11-18 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-11-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-11-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-11 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-10 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-05 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-04 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-10-31 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-10-30 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2025-10-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-10-28 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-10-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-10-24 | 1.3449元 | 1.3449元 |