东方红90天持有纯债C (019542.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅李燕基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4530 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债(019541) |
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-07 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-16 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |