东方红90天持有纯债C (019542.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅李燕基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4414 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债(019541) |
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-05-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-08 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-30 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |