东方红90天持有纯债C (019542.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅李燕基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4414 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债(019541) |
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东方红90天持有纯债C(019542) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.09% | 0.21% | 0.15% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | -0.04% | -0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.15% | 0.08% | 0.07% | 0.009% | 0.27% | 0.09% | 0.23% | 1.29% |
| 2024 | 0.22% | 0.64% | 0.05% | 0.42% | 0.33% | 0.27% | 0.36% | 0.10% | 0.47% | 0.43% | 0.45% | 0.65% | 4.49% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.30% |