富国可转换债券E (019540.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2910元 (2026-04-03) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (362 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券C |
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富国可转换债券E(019540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-02 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-01 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-31 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-30 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-27 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-03-26 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-03-25 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-03-24 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-03-23 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-03-20 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-03-19 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-03-18 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-03-17 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-03-16 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-03-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-12 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-03-11 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-03-10 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-03-09 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-03-06 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-05 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-03-04 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-03-03 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-03-02 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-02-27 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-02-26 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-02-25 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-02-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-02-13 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-02-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-02-11 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-02-10 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-02-09 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-02-06 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-02-05 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-02-04 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-02-03 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-02-02 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-01-30 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-01-29 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-01-28 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-01-27 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-01-26 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-23 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-01-22 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-01-21 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-01-20 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-01-19 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-01-16 | 2.4860元 | 2.4860元 |