富国可转换债券E (019540.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理祝祯哲朱晨杰基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3710元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (278 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券(100051) 、富国可转换债券C |
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富国可转换债券E(019540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-11 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-10 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-09 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-05 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-04 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-03 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-02 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-01 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-29 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-28 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-27 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-26 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-25 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-21 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-20 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-18 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-05-15 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-14 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-13 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-05-12 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-05-11 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-05-08 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-05-07 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-05-06 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-30 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-04-29 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-04-28 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-04-27 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-04-24 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-04-23 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-04-22 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-21 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-20 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-04-17 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-04-16 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-04-15 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-04-14 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-04-10 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-09 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-04-08 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-07 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-04-03 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-04-02 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-04-01 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-03-31 | 2.2710元 | 2.2710元 |