富国可转换债券E (019540.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2480元 (2025-12-17) 基金经理祝祯哲朱晨杰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (386 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券A/B 、富国可转换债券C |
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富国可转换债券E(019540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2025-12-16 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-15 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2025-12-12 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2025-12-11 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-12-10 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2025-12-09 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-12-08 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2025-12-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2025-12-04 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2025-12-03 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2025-12-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2025-12-01 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-11-28 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2025-11-27 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2025-11-26 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2025-11-25 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2025-11-24 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-11-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-11-20 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2025-11-19 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-11-18 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-11-17 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-11-14 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-13 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2025-11-12 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-11-11 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-10 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-11-07 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2025-11-06 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2025-11-05 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2025-11-04 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2025-11-03 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2025-10-31 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2025-10-30 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2025-10-29 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-10-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2025-10-27 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2025-10-24 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2025-10-23 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-10-22 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2025-10-21 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-10-20 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-10-17 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2025-10-16 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-10-15 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2025-10-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-10-13 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2025-10-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2025-10-09 | 2.2630元 | 2.2630元 |