富国可转换债券E (019540.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理祝祯哲朱晨杰基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3230元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (398 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国可转换债券(100051) 、富国可转换债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国可转换债券E(019540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-07-22 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-21 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-20 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-17 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-07-16 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-07-15 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-07-14 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-07-13 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-07-10 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-07-09 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-07-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-07 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-07-06 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-07-03 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-07-02 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2026-07-01 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-06-30 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-06-29 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-26 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-06-24 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-23 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-06-22 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-06-18 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-17 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-16 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-15 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-06-12 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-11 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-10 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-06-09 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-05 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-06-04 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-06-03 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-02 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-01 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-29 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-28 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-27 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-05-26 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-25 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-05-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-21 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-20 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2026-05-19 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2026-05-18 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2026-05-15 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-05-14 | 2.4380元 | 2.4380元 |