财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1734 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券(019516) |
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-01 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |