财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1003元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1596 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券(019516) |
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |