财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0889元 (2026-02-13) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1631 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿兴60天持有期债券A |
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 227.43万元 | 0.30% | 37.90万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 170.27万元 | 0.30% | 28.38万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.07万元 | 0.30% | 5.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |