华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1145 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1.07亿 | 7,430.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.04亿 | 8,340.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.13亿 | 8,891.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.11亿 | 8,827.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.66亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-01-09 | -- | -- | 2.17亿元 | -- |