华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3865元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (1045 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF(563500) |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3865元 | 1.3974元 |
| 2026-07-03 | 1.3908元 | 1.4017元 |
| 2026-07-02 | 1.3820元 | 1.3929元 |
| 2026-07-01 | 1.4257元 | 1.4366元 |
| 2026-06-30 | 1.4340元 | 1.4449元 |
| 2026-06-29 | 1.4140元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.3970元 | 1.4079元 |
| 2026-06-25 | 1.4370元 | 1.4479元 |
| 2026-06-24 | 1.4168元 | 1.4277元 |
| 2026-06-23 | 1.4012元 | 1.4121元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.4520元 |
| 2026-06-18 | 1.4088元 | 1.4197元 |
| 2026-06-17 | 1.4015元 | 1.4124元 |
| 2026-06-16 | 1.3852元 | 1.3961元 |
| 2026-06-15 | 1.3821元 | 1.3930元 |
| 2026-06-12 | 1.3464元 | 1.3573元 |
| 2026-06-11 | 1.3337元 | 1.3446元 |
| 2026-06-10 | 1.3393元 | 1.3502元 |
| 2026-06-09 | 1.3554元 | 1.3663元 |
| 2026-06-08 | 1.3281元 | 1.3390元 |
| 2026-06-05 | 1.3606元 | 1.3715元 |
| 2026-06-04 | 1.3822元 | 1.3931元 |
| 2026-06-03 | 1.3888元 | 1.3997元 |
| 2026-06-02 | 1.3809元 | 1.3918元 |
| 2026-06-01 | 1.3638元 | 1.3747元 |
| 2026-05-29 | 1.3788元 | 1.3897元 |
| 2026-05-28 | 1.3938元 | 1.4047元 |
| 2026-05-27 | 1.3916元 | 1.4025元 |
| 2026-05-26 | 1.4041元 | 1.4150元 |
| 2026-05-25 | 1.4009元 | 1.4118元 |
| 2026-05-22 | 1.3805元 | 1.3914元 |
| 2026-05-21 | 1.3599元 | 1.3708元 |
| 2026-05-20 | 1.3837元 | 1.3946元 |
| 2026-05-19 | 1.3812元 | 1.3921元 |
| 2026-05-18 | 1.3731元 | 1.3840元 |
| 2026-05-15 | 1.3769元 | 1.3878元 |
| 2026-05-14 | 1.3929元 | 1.4038元 |
| 2026-05-13 | 1.4217元 | 1.4326元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4176元 |
| 2026-05-11 | 1.4095元 | 1.4204元 |
| 2026-05-08 | 1.3857元 | 1.3966元 |
| 2026-05-07 | 1.3924元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3931元 |
| 2026-04-30 | 1.3560元 | 1.3669元 |
| 2026-04-29 | 1.3532元 | 1.3641元 |
| 2026-04-28 | 1.3358元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3432元 | 1.3541元 |
| 2026-04-24 | 1.3397元 | 1.3506元 |
| 2026-04-23 | 1.3413元 | 1.3522元 |
| 2026-04-22 | 1.3484元 | 1.3593元 |