华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1145 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1692元 | 1.2104元 |
| 2026-10-13 | 1.1866元 | 1.2278元 |
| 2026-10-12 | 1.1887元 | 1.2299元 |
| 2026-10-09 | 1.2022元 | 1.2434元 |
| 2026-10-08 | 1.2002元 | 1.2414元 |
| 2026-09-30 | 1.2176元 | 1.2588元 |
| 2026-09-29 | 1.2153元 | 1.2565元 |
| 2026-09-28 | 1.2118元 | 1.2530元 |
| 2026-09-24 | 1.2410元 | 1.2822元 |
| 2026-09-23 | 1.2640元 | 1.3052元 |
| 2026-09-22 | 1.2713元 | 1.3125元 |
| 2026-09-21 | 1.2701元 | 1.3113元 |
| 2026-09-18 | 1.2617元 | 1.3029元 |
| 2026-09-17 | 1.2466元 | 1.2878元 |
| 2026-09-16 | 1.2511元 | 1.2923元 |
| 2026-09-15 | 1.2397元 | 1.2809元 |
| 2026-09-14 | 1.2461元 | 1.2873元 |
| 2026-09-11 | 1.2526元 | 1.2938元 |
| 2026-09-10 | 1.2645元 | 1.3057元 |
| 2026-09-09 | 1.3023元 | 1.3132元 |
| 2026-09-08 | 1.2991元 | 1.3100元 |
| 2026-09-07 | 1.3023元 | 1.3132元 |
| 2026-09-04 | 1.2923元 | 1.3032元 |
| 2026-09-03 | 1.2984元 | 1.3093元 |
| 2026-09-02 | 1.2964元 | 1.3073元 |
| 2026-09-01 | 1.3145元 | 1.3254元 |
| 2026-08-31 | 1.3210元 | 1.3319元 |
| 2026-08-28 | 1.3167元 | 1.3276元 |
| 2026-08-27 | 1.3234元 | 1.3343元 |
| 2026-08-26 | 1.3084元 | 1.3193元 |
| 2026-08-25 | 1.2991元 | 1.3100元 |
| 2026-08-24 | 1.3002元 | 1.3111元 |
| 2026-08-21 | 1.3191元 | 1.3300元 |
| 2026-08-20 | 1.3120元 | 1.3229元 |
| 2026-08-19 | 1.3095元 | 1.3204元 |
| 2026-08-18 | 1.3528元 | 1.3637元 |
| 2026-08-17 | 1.3557元 | 1.3666元 |
| 2026-08-14 | 1.3322元 | 1.3431元 |
| 2026-08-13 | 1.3295元 | 1.3404元 |
| 2026-08-12 | 1.3385元 | 1.3494元 |
| 2026-08-11 | 1.3293元 | 1.3402元 |
| 2026-08-10 | 1.3378元 | 1.3487元 |
| 2026-08-07 | 1.3359元 | 1.3468元 |
| 2026-08-06 | 1.3183元 | 1.3292元 |
| 2026-08-05 | 1.3206元 | 1.3315元 |
| 2026-08-04 | 1.3005元 | 1.3114元 |
| 2026-08-03 | 1.2789元 | 1.2898元 |
| 2026-07-31 | 1.2911元 | 1.3020元 |
| 2026-07-30 | 1.2751元 | 1.2860元 |
| 2026-07-29 | 1.2940元 | 1.3049元 |