华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3731元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率95.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.25% (959 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF(563500) |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3731元 | 1.3840元 |
| 2026-05-15 | 1.3769元 | 1.3878元 |
| 2026-05-14 | 1.3929元 | 1.4038元 |
| 2026-05-13 | 1.4217元 | 1.4326元 |
| 2026-05-12 | 1.4067元 | 1.4176元 |
| 2026-05-11 | 1.4095元 | 1.4204元 |
| 2026-05-08 | 1.3857元 | 1.3966元 |
| 2026-05-07 | 1.3924元 | 1.4033元 |
| 2026-05-06 | 1.3822元 | 1.3931元 |
| 2026-04-30 | 1.3560元 | 1.3669元 |
| 2026-04-29 | 1.3532元 | 1.3641元 |
| 2026-04-28 | 1.3358元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3432元 | 1.3541元 |
| 2026-04-24 | 1.3397元 | 1.3506元 |
| 2026-04-23 | 1.3413元 | 1.3522元 |
| 2026-04-22 | 1.3484元 | 1.3593元 |
| 2026-04-21 | 1.3380元 | 1.3489元 |
| 2026-04-20 | 1.3346元 | 1.3455元 |
| 2026-04-17 | 1.3265元 | 1.3374元 |
| 2026-04-16 | 1.3262元 | 1.3371元 |
| 2026-04-15 | 1.3090元 | 1.3199元 |
| 2026-04-14 | 1.3144元 | 1.3253元 |
| 2026-04-13 | 1.2992元 | 1.3101元 |
| 2026-04-10 | 1.2972元 | 1.3081元 |
| 2026-04-09 | 1.2792元 | 1.2901元 |
| 2026-04-08 | 1.2856元 | 1.2965元 |
| 2026-04-07 | 1.2395元 | 1.2504元 |
| 2026-04-03 | 1.2377元 | 1.2486元 |
| 2026-04-02 | 1.2479元 | 1.2588元 |
| 2026-04-01 | 1.2640元 | 1.2749元 |
| 2026-03-31 | 1.2427元 | 1.2536元 |
| 2026-03-30 | 1.2567元 | 1.2676元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.2689元 |
| 2026-03-26 | 1.2480元 | 1.2589元 |
| 2026-03-25 | 1.2647元 | 1.2756元 |
| 2026-03-24 | 1.2457元 | 1.2566元 |
| 2026-03-23 | 1.2295元 | 1.2404元 |
| 2026-03-20 | 1.2699元 | 1.2808元 |
| 2026-03-19 | 1.2761元 | 1.2870元 |
| 2026-03-18 | 1.3003元 | 1.3112元 |
| 2026-03-17 | 1.2930元 | 1.3039元 |
| 2026-03-16 | 1.3069元 | 1.3178元 |
| 2026-03-13 | 1.3087元 | 1.3196元 |
| 2026-03-12 | 1.3177元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.3247元 | 1.3356元 |
| 2026-03-10 | 1.3185元 | 1.3294元 |
| 2026-03-09 | 1.3081元 | 1.3116元 |
| 2026-03-06 | 1.3199元 | 1.3234元 |
| 2026-03-05 | 1.3162元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.3036元 | 1.3071元 |