华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2567元 (2026-03-30) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率95.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.52% (891 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2567元 | 1.2676元 |
| 2026-03-27 | 1.2580元 | 1.2689元 |
| 2026-03-26 | 1.2480元 | 1.2589元 |
| 2026-03-25 | 1.2647元 | 1.2756元 |
| 2026-03-24 | 1.2457元 | 1.2566元 |
| 2026-03-23 | 1.2295元 | 1.2404元 |
| 2026-03-20 | 1.2699元 | 1.2808元 |
| 2026-03-19 | 1.2761元 | 1.2870元 |
| 2026-03-18 | 1.3003元 | 1.3112元 |
| 2026-03-17 | 1.2930元 | 1.3039元 |
| 2026-03-16 | 1.3069元 | 1.3178元 |
| 2026-03-13 | 1.3087元 | 1.3196元 |
| 2026-03-12 | 1.3177元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.3247元 | 1.3356元 |
| 2026-03-10 | 1.3185元 | 1.3294元 |
| 2026-03-09 | 1.3081元 | 1.3116元 |
| 2026-03-06 | 1.3199元 | 1.3234元 |
| 2026-03-05 | 1.3162元 | 1.3197元 |
| 2026-03-04 | 1.3036元 | 1.3071元 |
| 2026-03-03 | 1.3153元 | 1.3188元 |
| 2026-03-02 | 1.3459元 | 1.3494元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3456元 |
| 2026-02-26 | 1.3413元 | 1.3448元 |
| 2026-02-25 | 1.3426元 | 1.3461元 |
| 2026-02-24 | 1.3308元 | 1.3343元 |
| 2026-02-13 | 1.3162元 | 1.3197元 |
| 2026-02-12 | 1.3333元 | 1.3368元 |
| 2026-02-11 | 1.3278元 | 1.3313元 |
| 2026-02-10 | 1.3293元 | 1.3328元 |
| 2026-02-09 | 1.3265元 | 1.3300元 |
| 2026-02-06 | 1.3038元 | 1.3073元 |
| 2026-02-05 | 1.3090元 | 1.3125元 |
| 2026-02-04 | 1.3232元 | 1.3267元 |
| 2026-02-03 | 1.3160元 | 1.3195元 |
| 2026-02-02 | 1.2933元 | 1.2968元 |
| 2026-01-30 | 1.3259元 | 1.3294元 |
| 2026-01-29 | 1.3408元 | 1.3443元 |
| 2026-01-28 | 1.3371元 | 1.3406元 |
| 2026-01-27 | 1.3327元 | 1.3362元 |
| 2026-01-26 | 1.3315元 | 1.3350元 |
| 2026-01-23 | 1.3336元 | 1.3371元 |
| 2026-01-22 | 1.3286元 | 1.3321元 |
| 2026-01-21 | 1.3273元 | 1.3308元 |
| 2026-01-20 | 1.3215元 | 1.3250元 |
| 2026-01-19 | 1.3273元 | 1.3308元 |
| 2026-01-16 | 1.3240元 | 1.3275元 |
| 2026-01-15 | 1.3287元 | 1.3322元 |
| 2026-01-14 | 1.3257元 | 1.3292元 |
| 2026-01-13 | 1.3255元 | 1.3290元 |
| 2026-01-12 | 1.3356元 | 1.3391元 |