华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3084元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (962 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3084元 | 1.3193元 |
| 2026-08-25 | 1.2991元 | 1.3100元 |
| 2026-08-24 | 1.3002元 | 1.3111元 |
| 2026-08-21 | 1.3191元 | 1.3300元 |
| 2026-08-20 | 1.3120元 | 1.3229元 |
| 2026-08-19 | 1.3095元 | 1.3204元 |
| 2026-08-18 | 1.3528元 | 1.3637元 |
| 2026-08-17 | 1.3557元 | 1.3666元 |
| 2026-08-14 | 1.3322元 | 1.3431元 |
| 2026-08-13 | 1.3295元 | 1.3404元 |
| 2026-08-12 | 1.3385元 | 1.3494元 |
| 2026-08-11 | 1.3293元 | 1.3402元 |
| 2026-08-10 | 1.3378元 | 1.3487元 |
| 2026-08-07 | 1.3359元 | 1.3468元 |
| 2026-08-06 | 1.3183元 | 1.3292元 |
| 2026-08-05 | 1.3206元 | 1.3315元 |
| 2026-08-04 | 1.3005元 | 1.3114元 |
| 2026-08-03 | 1.2789元 | 1.2898元 |
| 2026-07-31 | 1.2911元 | 1.3020元 |
| 2026-07-30 | 1.2751元 | 1.2860元 |
| 2026-07-29 | 1.2940元 | 1.3049元 |
| 2026-07-28 | 1.2855元 | 1.2964元 |
| 2026-07-27 | 1.3254元 | 1.3363元 |
| 2026-07-24 | 1.3067元 | 1.3176元 |
| 2026-07-23 | 1.3304元 | 1.3413元 |
| 2026-07-22 | 1.3281元 | 1.3390元 |
| 2026-07-21 | 1.3359元 | 1.3468元 |
| 2026-07-20 | 1.2894元 | 1.3003元 |
| 2026-07-17 | 1.2804元 | 1.2913元 |
| 2026-07-16 | 1.3327元 | 1.3436元 |
| 2026-07-15 | 1.3568元 | 1.3677元 |
| 2026-07-14 | 1.3660元 | 1.3769元 |
| 2026-07-13 | 1.3381元 | 1.3490元 |
| 2026-07-10 | 1.3703元 | 1.3812元 |
| 2026-07-09 | 1.3932元 | 1.4041元 |
| 2026-07-08 | 1.3565元 | 1.3674元 |
| 2026-07-07 | 1.3715元 | 1.3824元 |
| 2026-07-06 | 1.3865元 | 1.3974元 |
| 2026-07-03 | 1.3908元 | 1.4017元 |
| 2026-07-02 | 1.3820元 | 1.3929元 |
| 2026-07-01 | 1.4257元 | 1.4366元 |
| 2026-06-30 | 1.4340元 | 1.4449元 |
| 2026-06-29 | 1.4140元 | 1.4249元 |
| 2026-06-26 | 1.3970元 | 1.4079元 |
| 2026-06-25 | 1.4370元 | 1.4479元 |
| 2026-06-24 | 1.4168元 | 1.4277元 |
| 2026-06-23 | 1.4012元 | 1.4121元 |
| 2026-06-22 | 1.4411元 | 1.4520元 |
| 2026-06-18 | 1.4088元 | 1.4197元 |
| 2026-06-17 | 1.4015元 | 1.4124元 |