华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2856元 (2026-04-08) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率95.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (885 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.60亿 | 93.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,630.09万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 61.10万 | 0.22% |
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