华宝中证A500ETF联接A (019510.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3805元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率95.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.51% (961 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接C目标基金: 华宝中证A500ETF(563500) |
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华宝中证A500ETF联接A(019510) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.25亿 | 94.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,372.20万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 28.66万 | 0.12% |
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