银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6042元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.86% (796 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接(019508)目标基金: 科技引领(562380) |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-23 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-22 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-21 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-07-20 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-17 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-16 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-15 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-14 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-13 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-07-10 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-09 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-07-08 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-07 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-07-06 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-03 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-02 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-01 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-30 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-06-29 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-26 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-06-25 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-06-24 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-06-23 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-06-22 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-06-18 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-17 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-16 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-15 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-11 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-06-10 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-09 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-06-08 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-05 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-06-04 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-03 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-02 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-01 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-05-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-28 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-05-27 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-26 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-05-25 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-22 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-21 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |