银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4986元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1227 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 9,535.50万 | 7,037.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,197.03万 | 835.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,236.79万 | 1,033.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,919.08万 | 1,699.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,424.55万 | 2,092.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,153.01万 | 4,738.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,576.49万 | 2,558.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,680.34万 | 2,627.53万元 | -- |