银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4986元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1227 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-12 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-02-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-10 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-02-09 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-06 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-05 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-02-04 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-02-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-30 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-29 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-28 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-27 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-26 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-23 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-01-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-21 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-01-20 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-19 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-15 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-14 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-01-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-01-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-07 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-01-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-31 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-30 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-29 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2025-12-23 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-12-22 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-19 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-17 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-12-04 | 1.2720元 | 1.2720元 |