银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7543元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.46% (913 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接(019508)目标基金: 科技引领(562380) |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-19 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-14 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-13 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-12 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-11 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-08 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-07 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-06 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-30 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-29 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-04-28 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-04-27 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-23 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-22 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-21 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-20 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-17 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-16 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-15 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-14 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-08 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-07 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-03 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-01 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-31 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-30 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-03-25 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-23 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-20 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-03-18 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-17 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-03-16 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-12 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-03-09 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-06 | 1.5014元 | 1.5014元 |