估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
广发添盈7个月封闭债券C
(019488.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-26
总资产规模
31.63亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0597
元
(
2025-12-25
)
基金经理
李晓博
方抗
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3204 / 7139)
相关基金:
主从基金:
广发添盈债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
广发添盈7个月封闭债券C.(019488) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
广发添盈7个月封闭债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
31.63亿
29.96亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
71.85亿
68.18亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
8.07亿
7.71亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.11亿
1.07亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
2.15亿
2.09亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
1.90亿
1.87亿
元
--
2024-03-31
--
1.87亿
1.87亿
元
--