广发添盈债券C (019488.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博方抗基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3953 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添盈债券(019487) |
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广发添盈债券C(019488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |