广发添盈7个月封闭债券C(019488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 259.09万元 | -- | 64.77万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 38.95万元 | 0.20% | 9.74万元 | 0.05% |
| 2024-08-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.57万元 | 0.20% | 4.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |