农银主题轮动混合C (019485.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4813元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率33.34% (497 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银主题轮动混合(000462) |
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农银主题轮动混合C(019485) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.57元 | 376.80万 | 105.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.70元 | 478.62万 | 129.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.99元 | 578.53万 | 145.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.65元 | 148.36万 | 56.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.63元 | 152.32万 | 57.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.60元 | 90.17万 | 34.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.45元 | 70.43万 | 28.79万元 | -- |