农银主题轮动混合C (019485.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8275元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.10% (511 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银主题轮动混合(000462) |
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.8275元 | 4.8275元 |
| 2026-06-11 | 4.8439元 | 4.8439元 |
| 2026-06-10 | 4.8345元 | 4.8345元 |
| 2026-06-09 | 4.9346元 | 4.9346元 |
| 2026-06-08 | 4.7032元 | 4.7032元 |
| 2026-06-05 | 4.8757元 | 4.8757元 |
| 2026-06-04 | 5.0596元 | 5.0596元 |
| 2026-06-03 | 5.0279元 | 5.0279元 |
| 2026-06-02 | 4.9009元 | 4.9009元 |
| 2026-06-01 | 4.7804元 | 4.7804元 |
| 2026-05-29 | 4.9838元 | 4.9838元 |
| 2026-05-28 | 5.1646元 | 5.1646元 |
| 2026-05-27 | 5.0010元 | 5.0010元 |
| 2026-05-26 | 5.1199元 | 5.1199元 |
| 2026-05-25 | 5.1530元 | 5.1530元 |
| 2026-05-22 | 4.9332元 | 4.9332元 |
| 2026-05-21 | 4.7936元 | 4.7936元 |
| 2026-05-20 | 4.9707元 | 4.9707元 |
| 2026-05-19 | 4.8383元 | 4.8383元 |
| 2026-05-18 | 4.7739元 | 4.7739元 |
| 2026-05-15 | 4.7603元 | 4.7603元 |
| 2026-05-14 | 4.7898元 | 4.7898元 |
| 2026-05-13 | 4.8742元 | 4.8742元 |
| 2026-05-12 | 4.7219元 | 4.7219元 |
| 2026-05-11 | 4.6708元 | 4.6708元 |
| 2026-05-08 | 4.5206元 | 4.5206元 |
| 2026-05-07 | 4.5676元 | 4.5676元 |
| 2026-05-06 | 4.4428元 | 4.4428元 |
| 2026-04-30 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2026-04-29 | 4.1909元 | 4.1909元 |
| 2026-04-28 | 4.1917元 | 4.1917元 |
| 2026-04-27 | 4.2428元 | 4.2428元 |
| 2026-04-24 | 4.1351元 | 4.1351元 |
| 2026-04-23 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2026-04-22 | 4.2119元 | 4.2119元 |
| 2026-04-21 | 4.1031元 | 4.1031元 |
| 2026-04-20 | 4.1421元 | 4.1421元 |
| 2026-04-17 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-16 | 4.0182元 | 4.0182元 |
| 2026-04-15 | 3.9398元 | 3.9398元 |
| 2026-04-14 | 3.9781元 | 3.9781元 |
| 2026-04-13 | 3.9093元 | 3.9093元 |
| 2026-04-10 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-04-09 | 3.8624元 | 3.8624元 |
| 2026-04-08 | 3.8169元 | 3.8169元 |
| 2026-04-07 | 3.6161元 | 3.6161元 |
| 2026-04-03 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-04-02 | 3.5804元 | 3.5804元 |
| 2026-04-01 | 3.6616元 | 3.6616元 |
| 2026-03-31 | 3.5737元 | 3.5737元 |