农银主题轮动混合C (019485.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理高晗基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2483元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (522 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银主题轮动混合(000462) |
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农银主题轮动混合C(019485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |