中邮医药健康混合C (019478.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2566元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3516 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康混合(003284) |
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中邮医药健康混合C(019478) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.06元 | 1,662.78万 | 807.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 2,563.75万 | 1,246.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 4,953.79万 | 2,029.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 3,902.33万 | 1,959.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 2,975.77万 | 1,617.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 2,050.37万 | 1,255.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.86元 | 294.05万 | 158.41万元 | -- |