中邮医药健康混合C (019478.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8696元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7136 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康混合(003284) |
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中邮医药健康混合C(019478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-09 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-05 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-06-04 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-03 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-02 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-29 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-28 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-27 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-26 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-25 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-05-22 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-21 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-20 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-05-19 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-18 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-05-15 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-05-14 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-05-13 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-12 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-11 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-05-08 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-07 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2026-05-06 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-04-30 | 2.1589元 | 2.1589元 |
| 2026-04-29 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-28 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-04-27 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-04-24 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-04-23 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-04-22 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-04-21 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-04-20 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-04-17 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-04-16 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-04-15 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-04-14 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-04-13 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-04-10 | 2.1649元 | 2.1649元 |
| 2026-04-09 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-04-08 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-04-07 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-03 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-04-02 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-04-01 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-03-31 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-30 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-03-27 | 2.0453元 | 2.0453元 |