中邮医药健康混合C (019478.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1159元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4085 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康混合(003284) |
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中邮医药健康混合C(019478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-07-28 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-07-27 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-07-24 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-07-23 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-07-22 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-07-21 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-07-20 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-07-17 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-07-16 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-15 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-07-14 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-07-13 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-07-10 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-09 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-07-08 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-07-07 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-07-06 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-07-03 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-07-02 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-07-01 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-06-30 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-29 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-26 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-06-25 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-23 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-22 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-18 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-17 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-16 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-15 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-06-12 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-06-11 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-10 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-09 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-08 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-05 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-06-04 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-03 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-06-02 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-29 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-05-28 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-05-27 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-26 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-25 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-05-22 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-21 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-20 | 2.0819元 | 2.0819元 |