中邮医药健康混合C (019478.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0489元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4654 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康混合(003284) |
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中邮医药健康混合C(019478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |