信澳新材料精选混合C (019469.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8634元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率28.67% (580 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合(019468) |
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信澳新材料精选混合C(019469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 654.91万 | 447.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 828.65万 | 586.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 433.22万 | 291.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 193.75万 | 164.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 147.09万 | 130.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 175.05万 | 164.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 110.72万 | 106.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 113.54万 | 122.34万元 | -- |