信澳新材料精选混合C (019469.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8063元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.85% (641 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合(019468) |
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信澳新材料精选混合C(019469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-12 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-11 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-06 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-30 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-29 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-28 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-23 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-04-22 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-20 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-17 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-16 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-14 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-04-13 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-04-10 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-09 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-08 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-04-07 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-03 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-01 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-31 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-30 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-27 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-03-26 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-25 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-24 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-03-23 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-03-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-19 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-18 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-16 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-03-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-12 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-03-11 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-09 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-06 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-03-05 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-04 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-03 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |