信澳新材料精选混合C (019469.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8714元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率27.26% (621 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合(019468) |
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信澳新材料精选混合C(019469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-06 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-07-03 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-07-02 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-07-01 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-30 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-29 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-06-26 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-25 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-06-24 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-23 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-22 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-06-18 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-17 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-06-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-11 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-10 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-09 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-08 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-05 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-04 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-03 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-02 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-01 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-28 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-26 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-25 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-05-22 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-21 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-20 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-19 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-18 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-15 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-14 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-12 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-11 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-05-08 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-07 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-05-06 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-30 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-29 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-28 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-27 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-23 | 1.6582元 | 1.6582元 |