信澳新材料精选混合C (019469.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5164元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.45% (918 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合(019468) |
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信澳新材料精选混合C(019469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-07-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-22 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-20 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-17 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-16 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-07-15 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-14 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-07-13 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-10 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-07-09 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-08 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-07 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-06 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-07-03 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-07-02 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-07-01 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-06-30 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-29 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-06-26 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2026-06-25 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-06-24 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-06-23 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-06-22 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-06-18 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-17 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-15 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-06-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-11 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-10 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-09 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-06-08 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-05 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-04 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-03 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-06-02 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-01 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-28 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-27 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-26 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-25 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-05-22 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-21 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-20 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-19 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-18 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-05-15 | 1.7943元 | 1.7943元 |