摩根欧洲动力策略股票(QDII)C (019450.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8215元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% (167 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282) |
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摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-07-21 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-07-20 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-17 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-16 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-07-15 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-07-14 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-07-13 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-10 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-09 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-07-08 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-07 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-07-06 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-03 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-07-02 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-07-01 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-30 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-29 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-06-26 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-25 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-06-24 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-06-23 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-06-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-06-18 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-06-17 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-16 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-15 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-06-12 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-06-11 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-10 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-06-09 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-06-08 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-05 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-04 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-03 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-02 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-01 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-29 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-28 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-05-27 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-05-26 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-25 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-05-21 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-20 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-05-19 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-18 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-05-15 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-14 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-13 | 1.7643元 | 1.7643元 |